엘리엇 파동이론에서 평행채널을 활용한 매매기법은 단순하지만 하락 리스크를 회피할 수 있는 기법이기도 합니다. 채널의 상단의 고점과 하단의 저점을 이용하여 채널을 그리면서 매매 기법으로 활용할 수 있지만 주의점 확인도 필요합니다.
엘리엇 파동, 채널 그리는 방법
아래와 같은 차트에서 채널의 상단과 하단을 찾기 위해서는 고점과 저점을 확인하는 방법이 2가지 정도 설정 할 수 있습니다.
첫 번째 방법은 1번의 저점과 2번의 고점을 확인하고 저점과 고점의 연장선을 채널 상단과 하단으로 정합니다.
두 번째 방법은 좀 더 보수적으로 재확인을 하기 위해서 4번까지 진행사항을 본 다음 동일하게 저점과 고점의 연장선을 긋습니다.
- 1번 저점인 채널 하단의 매수 포인트를 포착합니다.
- 2번 고점인 채널 상단의 매도 포인트를 포착합니다.
- 1번의 저점에 일직선의 선을 그리며, 2번의 고점에 일직선의 선을 그립니다.
- 이후 4번의 저점에 다다르면 1차 매수포인트를 잡고, 이후 주가가 고점의 연장선에 다다르면 매도를 하여 상승분을 얻습니다.
이렇게 채널을 그리면서 매수, 매도 포인트를 인지함으로써 자동 시스템 매매처럼 사용할 수도 있습니다. 이러한 과정은 주로 보합권에서 사용할 때 좀 더 유리합니다. 급격한 상승이나 급격한 하락을 할 경우에는 지속적으로 모니터링을 하면서 대응을 해야 하기 때문에 좀 더 복잡한 판단이 필요합니다.
여기에서 대응이란 위 그림 2번에서 고점으로 판단하고 매도를 했는데 추가 상승이 계속된다면 이때는 반등 시그널을 확인하고 추가매수를 할 수도 있습니다.
주가 상승과 동시에 주가가 채널을 이탈하게 되면 추가 매수를 판단해야 합니다. 이때 매수 근거는 상단의 채널이 지지선 역할을 하며 반등하는 경우에 적용됩니다. 유의해야 할 점은 수많은 경우의 수가 있기 때문에 빠른 대응을 위해서는 많은 연습이 필요합니다.
주가가 하락할 때 채널을 이탈하게 되면 매도 후 매수 판단을 조심스럽게 해야 되는데, 이때 판단 근거는 채널의 하단선이 저항선 역할을 하여 주가 반등이 실패하는 경우에는 주가의 움직임을 지켜보면서 다음 채널의 발생 여부를 판단해야 합니다.
엘리엇 파동 채널링 활용방법
주가가 상승하는 채널링 활용방법
채널을 활용하면서 파동의 움직임에 따라 단계적으로 지지선과 저항선의 역할을 구분하여, 필요시 빠른 대응을 통해 수익 실현 및 위험 회피를 할 수 있습니다.
상승추세에서 주가가 상승하지 못하고 하락추세로 접어들 때 채널링을 통해 위에 차트처럼 단계적으로 적절한 대응을 할 수 있습니다.
1. 5파동이 채널 상단에 들어오지 못하고 상승을 실패하면서 하락이 예상됩니다.
2. 채널 하단이 지지선역할을 하지만 주가는 하방돌파하며 지지선을 뚫고 하락합니다.
3. 다시 반등을 통해 주가는 채널 하단에 부딪치지만 저항선 역할을 하며 주가는 상승 돌파하지 못합니다.
4. 주가는 저항선에 부딪히며 하락추세로 꺾이며 2차 채널선인 2차 지지선을 뚫고 하락 돌파합니다.
이와 같은 과정에서 적절한 대응을 통해 위험 리스크를 줄일 수 있습니다.
주가가 보합권에 있을 때 채널링 활용방법
주가가 박스권에 갇혀있는 경우 아래와 같은 방법으로 활용하면 큰 수익은 아니지만 적어서 큰 리스크에 빠지지는 않을 것입니다.
주가가 박스권에 갇혀있을 경우 채널링 매매기법은 채널 하단에서 매수 신호를 확인하고 채널 상단에서 매도 신호를 확인하여 활용할 수 있습니다. 또한 주가가 채널 상단을 뚫고 상승하는 경우 추가 매수 신호를 포착할 수 도 있습니다.
채널 매매기법 주의점
채널링을 활용할 때 주의점은 매수와 매도 시 의미 없는 구간이 있습니다. 아래와 같은 구간에서 매수와 매도를 하게 되면 주가의 상승을 바라보며 매수하기에 부족하며 주가의 하락을 바라보며 매도를 하기에는 성급한 구간입니다.
매수, 매도 진입이 거의 의미가 없는 구간에서 매매를 하게 된다면 채널링을 통해 매매하는 목적성이 떨어집니다.
또한 정확한 규칙을 지켜야합니다. 채널 상단에서 매도를 하며 채널 하단에서 매수를 하는 본인만의 규칙을 만들어 매매를 해야 큰 손실을 피할 수 있을 것입니다. 장기투자자일 경우 단타 매매보다 빠른 대응이 필요 없으며 채널이 잠깐 벗어났다고 해도 쉽게 매수나 매도를 하지 않을 것입니다.
따라서, 채널링을 활용하여 매매를 할 경우 그 목적성에 맞게 활용해야 위험부담을 줄일 수 있으며, 수많은 경우의 수가 존재하기 때문에 자신만의 도구로 만들기 위해 많은 노력과 경험이 필요할 것입니다.