주식 차트의 파동분석으로 주가의 흐름을 예측하려고 하거나 주가의 반등이나 하락 신호를 알아차리고자 할 때 파동의 형태로도 파악할 수 있습니다. 대표적인 파동의 모양은 헤드앤숄더와 역 헤드앤숄더를 예를 들 수 있습니다.
엘리엇 파동 원리
매도의 시그널을 파악할때는 헤드앤숄더 형태에서 매도를 하고, 반등의 시그널은 역 헤드앤숄더 형태로 일반적으로 얘기되고 있습니다. 즉, 헤드앤숄더의 형태가 왜 매도 타이밍인지와 역 헤드앤숄더가 왜 매수타이밍인지를 엘리엇 파동원리를 통해 알아챌 수 있습니다. 따라서 기본적인 엘리엇 파동에 대한 배경지식이 있어야 이해하기 쉽습니다.
엘리엇 파동은 상승5파와 하락 3파 형태로 하나의 사이클로 정의되며, 이러한 첫 번째 사이클이 완성되면 두 번째(상승 5파, 하락 3파) 사이클이 시작되고, 두 번째 사이클 또한 완성되면 세 번째 사이클(상승 5파, 하락 3파)이 완성되는 반복적인 패턴이라고 알려져 있습니다. 이러한 과정에서 전고점들을 지지하면서 상승해야 엘리엇 파동이 성립됩니다. 즉, 4파의 저점은 1파의 고점 위에 있어야 엘리엇 파동이 성립이 됩니다.
또한 주식차트에서 분봉, 시간봉을 하위파동(검정색 파동) 개념으로 보면 일봉, 월봉을 상위파동(빨간색 파동)으로 볼 수 있습니다. 즉, 상위파동안에 하위파동이 녹아있으며, 주식차트에서 일봉을 볼때 스케일을 줄이면 시간봉의 파동패턴이 숨어있는 것처럼 파동의 형태가 세분화되어 보입니다. 100여년전 엘리엇은 이와같은 파동 원리를 분석해서 본인만의 자동 매매시스템의 개념을 주장했습니다.
헤드앤숄더와 역 헤드앤숄더의 파동원리
일반적으로 매도의 시그널을 파악할때는 헤드앤숄더 형태에서 매도를 하고, 반등의 시그널은 역 헤드앤숄더 형태로 알려져 있습니다. 엘리엇 파동을 이해함으로써 헤드앤숄더의 형태가 왜 매도 타이밍인지와 역 헤드앤숄더가 왜 매수타이밍인지를 엘리엇 파동원리를 통해 알 수 있으며 추가적으로 추세전환의 시그널로 확인할 수도 있습니다.
헤드엔숄더 파동원리
헤드앤숄더는 주가의 고점을 확인한 후 매도를 한다는 개념으로 엘리엇 파동이론으로 보면 전고점을 항상 갱신하면서 상승해야 하기 때문에 아래 차트와 같은 형태가 나타납니다.
엘리엇 파동 기준으로 헤드엔숄더의 매도 타이밍은 B지점입니다. 즉, B지점에서 3 파동의 고점이 저항선 역할하면서 주가의 상승압력이 낮아 상승돌파하지 못하고 하락함으로써 상승 5파, 하락 3파가 완성되는 엘리엇 파동 패턴입니다. 따라서 본 파동사이클에서 주가가 더 이상 상승을 하지 못하고 고점을 찍은 후 하락하는 시그널을 확인 함으로써 매도타이밍을 잡을 수 있을 것입니다.
역헤드앤숄더 파동원리
역헤드앤숄더는 매수타이밍을 잡을 때 사용되며, 그 원리는 헤드앤숄더의 원리와 동일합니다.
하락 파동이 완성되고 상승 1파가 전고점인 하락4파동의 저항선을 돌파하고 상승 2 파동이 하락 4 파동을 지지하면서 반등하게 되면 결과론적으로 역헤드앤숄더 모양이 그려지며 추세전환에 접어들었다고 할 수 있습니다. 하락 4 파동이 지지선역할을 한다는 것은 그만큼 거래량이 늘어났을 것이며, 거래량이 폭발적으로 늘어나게 되면 상승 각도는 날카롭게 그려질 것입니다.
즉, 전고점인 하락4파가 저항선 역할과 지지선 역할을 하면서 주가가 상승돌파하는 형태가 반등을 하거나 추세전환의 가능성이 높습니다.
헤드앤숄더, 역해드앤숄더 파동분석 유의점
헤드앤숄더 모양은 주가의 매수, 매도의 힘에 의해 자연스럽게 그려지며 파동의 움직임이 끝나고 난 후 헤드앤숄더 패턴이 나타날 뿐입니다. 따라서, 헤드앤숄더 패턴이라고 단정 짓거나 예상한다는 것은 불가능한 일이며, 파동이 완성되고 난 후 헤드앤숄더가 나타났다고 알 수 있기 때문에 섣불리 단정 지어 매수, 매도를 한다는 것은 많은 리스크가 있을 것입니다.
주식 매매의 완벽한 시스템 매매는 존재하지 않으며, 만약 존재한다면 주식시장은 없어질 것입니다. 주식 매매의 절대적인 법칙 혹은 시스템은 존재하지 않으며, 본인만의 소신으로 투자하는 방법이 가장 현명할 것입니다.